Lisa Steinlen Recruiting Manager
Aufgaben
- Aktive Mitwirkung bei der Analyse von Fremdwährungsrisiken sowie deren interne Absicherung
- Unterstützung bei der Umsetzung und Erfüllung regulatorischer Anforderungen (EMIR)
- Erstellung von wöchentlichen und monatlichen Reportings (Wochenbericht, Liquiditätsstatus)
- Aktive Mitarbeit bei der Analyse und Optimierung der Liquiditätsplanung für die Gesellschaften am Standort München, inklusive der Durchführung von Plausibilitätsprüfungen und Plan-Ist-Vergleichen
- Back Up für das tägliche Liquiditätsmanagement (Disposition der Zahlungsein- und ausgänge, inklusive der kurzfristigen Liquiditätsplanung sowie die korrekte Abwicklung des Zahlungsverkehrs)